股指期貨2023/3/21 指數(shù)午后集體下行 期指高拋低吸

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周一市場(chǎng)午后集體下行悉數(shù)翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌幅較小。個(gè)股3100家下跌，貴金屬、半導(dǎo)體、發(fā)電設(shè)備等板塊領(lǐng)漲，電信、醫(yī)藥、多元金融等板塊領(lǐng)跌。截至收盤，滬指報(bào)3234.91點(diǎn)，跌0.48%；深證成指報(bào)11247.13點(diǎn)，跌0.27%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2291.92點(diǎn)，跌0.08%。滬深300報(bào)3939.08點(diǎn)，跌0.5%；中證500報(bào)6160.35點(diǎn)，跌0.37%；上證50報(bào)2616.75點(diǎn)，跌0.45%；中證1000報(bào)6721.45點(diǎn)，跌0.22%。兩市合計(jì)成交9731.09億元，北向資金凈流入71.83億元。

期指方面，IF2304跌0.47%，IH2304跌0.63%，IC2304跌0.23%，IM2304跌0.04%。IF、IH、IC、IM當(dāng)季年化基差率分別為-0.24%、0.53%、-2.43%、-2.81%。

資金面：

3月20日，央行開(kāi)展300億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有410億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠110億元。

截至3月20日，上交所融資余額報(bào)7876.92億元，較前一交易日增加13.09億元；深交所融資余額報(bào)7079.15億元，較前一交易日增加14.09億元；兩市合計(jì)14956.07億元，較前一交易日增加27.18億元。

消息面：

【銀行業(yè)巨震打壓加息預(yù)期 美股收漲道指漲超1% 瑞士信貸暴跌近53%】美股周一收高。在瑞士政府策劃瑞銀強(qiáng)制收購(gòu)瑞士信貸后，投資者對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的緩解抱有希望。在銀行業(yè)危機(jī)的背景下，市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)及其貨幣政策前景。目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)該行本周不加息的概率為26.9%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率則接近四分之三。截止收盤，道瓊斯指數(shù)漲1.2%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.39%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.89%。第一共和銀行跌逾47%，瑞士信貸跌近53%，均創(chuàng)收盤歷史新低。熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.07%。

【LPR連續(xù)7個(gè)月“原地踏步” 專家稱短期內(nèi)下調(diào)必要性不高】3月21日，最新一期LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）出爐。據(jù)中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布數(shù)據(jù)，3月20日，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。兩個(gè)品種均維持前值不變，至此LPR已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月“原地踏步”。在接受采訪的分析人士看來(lái)，LPR保持不變受多方面因素影響，且短期內(nèi)下調(diào)LPR的必要性不高。

【AT1債券成為棄兒 歐洲官員匆忙救場(chǎng)穩(wěn)信心】3月20日，歐洲當(dāng)局試圖恢復(fù)投資者對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)銀行債券的信心，稱只有在股東價(jià)值完全歸零后債券投資者才會(huì)面臨虧損。歐洲許多其他銀行發(fā)行的額外一級(jí)資本(AT1)債券陷入拋售狂潮，因?yàn)槌钟姓邠?dān)心一旦發(fā)行人處于類似情況，這類債券也會(huì)變得分文不值。瑞銀和德意志銀行的AT1債券周一每1美元面值均下跌超過(guò)10美分。瑞信的債券文件稱，在某些情況下，投資者面臨減記風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在歐洲，除了瑞信和瑞銀外沒(méi)有其他銀行的條款中有允許全額減記AT1同時(shí)為股票投資者保留一定價(jià)值的規(guī)定 。

周一市場(chǎng)午后集體下行悉數(shù)翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌幅較小，個(gè)股3100家下跌。近期海外風(fēng)險(xiǎn)事件沖擊尚未完全結(jié)束，美聯(lián)儲(chǔ)加息的不確定性增大，影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，短期市場(chǎng)預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩走勢(shì)，操作上建議高拋低吸為主。待海外波動(dòng)回落后，或是更好的配置時(shí)點(diǎn)。(僅供參考，不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議)