(資料圖)

易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的部分基金參加了山西焦煤能源集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的認購。

根據(jù)中國證監(jiān)會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定,本公司現(xiàn)將旗下基金獲配山西焦煤能源集團股份有限公司非公開發(fā)行股票情況披露如下：

基金名稱 獲配數(shù)量（股） 總成本（元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例 鎖定期

易方達瑞恒靈活配置混合型證券投資基金 4,310,344 39,999,992.32 0.99% 41,637,923.04 1.03% 6個月

易方達增強回報債券型證券投資基金 4,094,830 38,000,022.40 0.19% 39,556,057.80 0.20% 6個月

易方達雙債增強債券型證券投資基金 3,232,758 29,999,994.24 0.19% 31,228,442.28 0.20% 6個月

注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2023年4月27日數(shù)據(jù)。

特此公告。

易方達基金管理有限公司

2023年4月28日